| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 160.00 | 64 490.00 | 1 670.00 | 66 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 238.00 | 67 445.00 | 94 793.00 | 162 238.00 |
BN En cours de production de biens | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 197.00 | 67 445.00 | 251 752.00 | 319 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 846.00 | 113 522.00 | | 118 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 6 266.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 199 245.00 | 196 788.00 | | 199 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 658.00 | 5 626.00 | | 33 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 2 300.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | 14 088.00 | | 14 409.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 5 380.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 506.00 | 27 540.00 | | 52 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 752.00 | 224 328.00 | | 251 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 507.00 | 27 540.00 | | 28 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | 5 626.00 | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 008.00 | | 241 008.00 | 241 008.00 |
FM Production stockée | | | 40 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 524.00 | 8 507.00 | | 3 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 8 700.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | 6 485.00 | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 7 295.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 13 780.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -5 080.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 2 403.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 065.00 | 299 058.00 | | 284 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 665.00 | 292 792.00 | | 280 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | 6 266.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 162 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 69 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 565.00 | 7 019.00 | 5 139.00 | 65 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | 7 019.00 | 5 139.00 | 65 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 658.00 | 9 658.00 | 24 000.00 | 33 658.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 507.00 | 28 507.00 | 24 000.00 | 52 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 3 656.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 5 187.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 35 575.00 | 30 345.00 | | 35 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 237.00 | 15 675.00 | | 9 237.00 |
YT Sous‐traitance | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | 718.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | 4 374.00 | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 250.00 | 32 841.00 | | 6 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 526.00 | 72 131.00 | | 81 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 142.00 | 51 208.00 | | 62 142.00 |