| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 272.00 | 61 292.00 | 37 980.00 | 99 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 313 346.00 | 89 275.00 | 10 224 071.00 | 10 313 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980 727.00 | 783 488.00 | 2 197 239.00 | 2 980 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 880 201.00 | 5 948 557.00 | 124 931 644.00 | 130 880 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 287.00 | | 1 444 287.00 | 1 444 287.00 |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 762 561.00 | | 30 762 561.00 | 30 762 561.00 |
CF Disponibilités | 27 259 640.00 | | 27 259 640.00 | 27 259 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 519 130.00 | | 59 519 130.00 | 59 519 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 399 331.00 | 5 948 557.00 | 184 450 774.00 | 190 399 331.00 |
CU Autres participations | 117 468 523.00 | 4 996 169.00 | 112 472 354.00 | 117 468 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 334 800.00 | 44 334 800.00 | | 44 334 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433 480.00 | 4 433 480.00 | | 4 433 480.00 |
DG Autres réserves | 129 932 174.00 | 130 496 938.00 | | 129 932 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232 818.00 | -564 764.00 | | 5 232 818.00 |
DL TOTAL (I) | 183 933 272.00 | 178 700 454.00 | | 183 933 272.00 |
DP Provisions pour risques | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 42 690.00 | | 70 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 062.00 | 813 521.00 | | 443 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 596.00 | 856 211.00 | | 513 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 450 774.00 | 179 556 666.00 | | 184 450 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 556.00 | | 1 610 556.00 | 1 610 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 556.00 | | 1 610 556.00 | 1 610 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 642 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 785 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 455 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 455 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 455 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 466 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | -18 875.00 | | 25 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 581.00 | 4 345 701.00 | | 8 515 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 763.00 | 4 910 466.00 | | 3 282 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232 818.00 | -564 764.00 | | 5 232 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 080 259.00 | | 5 797 993.00 | 130 080 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998 062.00 | 130 762 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998 062.00 | 130 880 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 089.00 | | 13 183.00 | 86 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 975 837.00 | | 5 784 810.00 | 129 975 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 411.00 | 6 548.00 | | 56 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | 6 548.00 | | 54 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 481.00 | 420 562.00 | 64 280.00 | 516 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 906.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 356.00 | 1 781 414.00 | 65 181.00 | 4 171 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 356.00 | 1 785 320.00 | 65 181.00 | 4 171 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 313 346.00 | | 10 313 346.00 | 10 313 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 287.00 | 1 444 287.00 | | 1 444 287.00 |
VB T. V. A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 275.00 | 1 496 929.00 | 10 313 346.00 | 11 810 275.00 |
VW T.V.A. | 242 973.00 | 242 973.00 | | 242 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 596.00 | 513 596.00 | | 513 596.00 |