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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 979.00 | 61 621.00 | 19 358.00 | 80 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 085.00 | 92 193.00 | 22 892.00 | 115 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 384.00 | 158 314.00 | 227 070.00 | 385 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 226.00 | 11 268.00 | 182 957.00 | 194 226.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 463.00 | 11 268.00 | 298 195.00 | 309 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 847.00 | 169 582.00 | 525 265.00 | 694 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 023.00 | 264 555.00 | | 319 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 316.00 | 124 468.00 | | 54 316.00 |
DL TOTAL (I) | 384 339.00 | 400 023.00 | | 384 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 20 669.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 430.00 | 131 347.00 | | 48 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 1 200.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 587.00 | 45 471.00 | | 31 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | 106 951.00 | | 38 547.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 1 092.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 926.00 | 306 731.00 | | 140 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 265.00 | 706 754.00 | | 525 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 212.00 | 305 531.00 | | 130 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 968.00 | | 25 207.00 | 410 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 031.00 | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 791.00 | 385 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 196 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 633.00 | | 1 191.00 | 197 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 835.00 | | 24 015.00 | 30 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 641.00 | 27 433.00 | 2 760.00 | 133 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 141.00 | 27 433.00 | 2 760.00 | 129 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 178 206.00 | 178 206.00 | | 178 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 226.00 | 8 612.00 | 3 614.00 | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 826.00 | 130 212.00 | 3 614.00 | 133 826.00 |