| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 163.00 | 28 341.00 | 7 822.00 | 36 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 388.00 | 37 722.00 | 49 666.00 | 87 388.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 851.00 | 66 062.00 | 66 789.00 | 132 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
060 Stock marchandises | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 121.00 | | 408 121.00 | 408 121.00 |
110 Total général Actif | 540 972.00 | 66 062.00 | 474 910.00 | 540 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 770.00 | | | 786 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 992.00 | | | 833 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 292.00 | | | 524 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 819.00 | | | -56 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
252 Charges sociales | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 764.00 | | | 826 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 962.00 | | | 962.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |