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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 747.00 | 117 825.00 | 28 923.00 | 146 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 882.00 | 10 911.00 | 11 971.00 | 22 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 037.00 | 128 736.00 | 41 302.00 | 170 037.00 |
BT Marchandises | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 350 145.00 | | 350 145.00 | 350 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 966.00 | | 536 966.00 | 536 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 003.00 | 128 736.00 | 578 267.00 | 707 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 402.00 | | | 255 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 267.00 | | | 578 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 448.00 | | | 216 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 981.00 | | 14 155.00 | 155 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 170 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | | 14 047.00 | 8 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 108.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 295.00 | 29 433.00 | | 99 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 469.00 | 25 349.00 | | 92 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 4 084.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 990.00 | 20 035.00 | 38 955.00 | 58 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 747.00 | 37 339.00 | 408.00 | 37 747.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 403.00 | 216 448.00 | 38 955.00 | 255 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
ST Autres comptes | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 280.00 | | | 235 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
ZE Dividendes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 710.00 | | | 322 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |