| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 671.00 | 1 346.00 | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 990.00 | 51 686.00 | 30 303.00 | 81 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 447.00 | 52 358.00 | 275 089.00 | 327 447.00 |
BT Marchandises | 295 725.00 | | 295 725.00 | 295 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 105.00 | | 569 105.00 | 569 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 551.00 | 52 358.00 | 844 194.00 | 896 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 709.00 | 326 233.00 | | 381 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 474.00 | 60 476.00 | | 81 474.00 |
DL TOTAL (I) | 474 183.00 | 397 709.00 | | 474 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 315.00 | 227 840.00 | | 186 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 911.00 | 43 872.00 | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | 107 980.00 | | 105 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | 36 871.00 | | 48 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 011.00 | 416 564.00 | | 370 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 194.00 | 814 272.00 | | 844 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 386.00 | 380 350.00 | | 346 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 377.00 | | 3 070.00 | 324 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 517.00 | | | 238 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 920.00 | | 3 070.00 | 78 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 363.00 | 6 994.00 | | 45 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 475.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 167.00 | 6 519.00 | | 45 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 315.00 | 162 691.00 | 23 625.00 | 186 315.00 |
VI Groupe et associés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 523.00 | | | 191 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 011.00 | 346 386.00 | 23 625.00 | 370 011.00 |