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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 857.00 | | 350 857.00 | 350 857.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 627.00 | 323.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 722.00 | 50 866.00 | 48 856.00 | 99 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 349.00 | 51 493.00 | 401 856.00 | 453 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
084 Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
110 Total général Actif | 505 787.00 | 51 493.00 | 454 294.00 | 505 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 282 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 291.00 | 394 541.00 | | 300 291.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
230 Autres produits | 17 748.00 | 758.00 | | 17 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 491.00 | 395 299.00 | | 328 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 949.00 | 140 996.00 | | 105 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 213.00 | -1 107.00 | | -1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 900.00 | 7 540.00 | | 4 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 511.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 50 627.00 | 58 754.00 | | 50 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 13 942.00 | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 925.00 | 126 050.00 | | 133 925.00 |
252 Charges sociales | 14 724.00 | 26 691.00 | | 14 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 430.00 | 7 822.00 | | 9 430.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 927.00 | 381 199.00 | | 323 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 564.00 | 14 100.00 | | 4 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 971.00 | 9.00 | | 1 971.00 |
294 Charges financières | 2 912.00 | 2 166.00 | | 2 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 887.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 607.00 | 9 622.00 | | 3 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 964.00 | | | 429 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |