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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 645.00 | 7 075.00 | 20 570.00 | 27 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 883.00 | 9 952.00 | 1 931.00 | 11 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 25 301.00 | 42 277.00 | 67 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 115.00 | 42 327.00 | 64 788.00 | 107 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 653.00 | | 257 653.00 | 257 653.00 |
BN En cours de production de biens | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 911.00 | | 551 911.00 | 551 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 026.00 | 42 327.00 | 616 699.00 | 659 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 240 075.00 | 176 645.00 | | 240 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | 63 430.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 277 824.00 | 247 924.00 | | 277 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 110.00 | 69 969.00 | | 59 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 090.00 | 28 463.00 | | 85 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342.00 | 70 202.00 | | 25 342.00 |
EA Autres dettes | 166 062.00 | 30 368.00 | | 166 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 603.00 | 199 002.00 | | 335 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 699.00 | 446 926.00 | | 616 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 947.00 | 9 582.00 | 1 202.00 | 33 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 1 538.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 410.00 | 8 044.00 | 1 202.00 | 28 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 603.00 | 335 603.00 | | 335 603.00 |