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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 791 284.00 | | 791 284.00 | 791 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 21 475.00 | 1 350.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 488.00 | 32 418.00 | 793 070.00 | 825 488.00 |
BT Marchandises | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CF Disponibilités | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 340.00 | | 233 340.00 | 233 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 828.00 | 32 418.00 | 1 026 410.00 | 1 058 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 942.00 | 538 469.00 | | 611 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 158.00 | 73 473.00 | | 65 158.00 |
DL TOTAL (I) | 842 099.00 | 776 942.00 | | 842 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | 102 023.00 | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 725.00 | 97 227.00 | | 90 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 426.00 | 52 536.00 | | 61 426.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 311.00 | 252 106.00 | | 184 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 410.00 | 1 029 048.00 | | 1 026 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 311.00 | 252 106.00 | | 184 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 192.00 | | 1 308 192.00 | 1 308 192.00 |
FG Production vendue services | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 148.00 | | 1 322 148.00 | 1 322 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 10 890.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 21 690.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 475.00 | 1 462 541.00 | | 1 334 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 318.00 | 1 389 068.00 | | 1 269 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 158.00 | 73 473.00 | | 65 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 7 430.00 | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 281.00 | | 1 207.00 | 824 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 291.00 | | | 795 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | | 1 204.00 | 28 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 3.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 509.00 | 2 909.00 | | 29 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 1 489.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 1 420.00 | | 26 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 5 130.00 | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 615.00 | 12 995.00 | | 13 615.00 |
ST Autres comptes | 32 568.00 | 26 965.00 | | 32 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 048.00 | 14 148.00 | | 14 048.00 |
YT Sous‐traitance | 11 088.00 | 597.00 | | 11 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 661.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | 5 791.00 | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 319.00 | 54 705.00 | | 71 319.00 |