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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 741.00 | 77 755.00 | 15 986.00 | 93 741.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 19 997.00 | 1 969.00 | 21 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 487.00 | 257 260.00 | 270 227.00 | 527 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 868.00 | 257 260.00 | 399 607.00 | 656 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 373 779.00 | 159 508.00 | 214 270.00 | 373 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 056.00 | 135 854.00 | | 143 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063.00 | 7 201.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 194 619.00 | 188 556.00 | | 194 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 360.00 | 155 301.00 | | 120 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 21 864.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 58 244.00 | | 62 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 987.00 | 235 409.00 | | 204 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 607.00 | 423 965.00 | | 399 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 668.00 | | 100 949.00 | 441 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 459.00 | | 88 320.00 | 285 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 129.00 | 527 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 629.00 | 21 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | | 12 629.00 | 21 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 840.00 | 83 476.00 | 55.00 | 173 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 057.00 | 60 451.00 | | 99 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 810.00 | 20 945.00 | | 56 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 973.00 | 2 079.00 | 55.00 | 17 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 565.00 | 42 197.00 | 71 368.00 | 113 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 988.00 | 133 620.00 | 71 368.00 | 204 988.00 |