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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376 468.00 | | 2 376 468.00 | 2 376 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 377 001.00 | 533.00 | 2 376 468.00 | 2 377 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
110 Total général Actif | 2 452 397.00 | 533.00 | 2 451 864.00 | 2 452 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 703 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 816 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 451 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 463 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
252 Charges sociales | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 952.00 | | | 179 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
280 Produits financiers | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
294 Charges financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 503.00 | | | 121 503.00 |