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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 56 174.00 | 32 515.00 | 23 659.00 | 56 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 511.00 | 205 465.00 | 7 047.00 | 212 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 12 211.00 | 1 599.00 | 13 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 021.00 | 251 731.00 | 111 290.00 | 363 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BN En cours de production de biens | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | 3 563.00 | 1 735.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 149.00 | 3 563.00 | 296 586.00 | 300 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 170.00 | 255 294.00 | 407 876.00 | 663 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -879 337.00 | -840 796.00 | | -879 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 461.00 | -38 541.00 | | -259 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 798.00 | -849 337.00 | | -1 108 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 242.00 | 200 056.00 | | 180 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 150.00 | 1 155 665.00 | | 1 161 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 137 273.00 | | 92 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 399.00 | 49 719.00 | | 43 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 674.00 | 1 542 714.00 | | 1 516 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 876.00 | 699 377.00 | | 407 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 021.00 | | | 363 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 495.00 | | | 282 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 299.00 | 11 432.00 | | 240 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 759.00 | 11 432.00 | | 238 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 150.00 | | | 1 161 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 242.00 | 39 676.00 | 140 566.00 | 180 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 145.00 | 155 859.00 | 10 286.00 | 166 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 358.00 | 175 642.00 | 140 566.00 | 1 477 358.00 |