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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 083.00 | | 333 083.00 | 333 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 906.00 | 210 947.00 | | 219 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | 8 959.00 | | 7 860.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 287 766.00 | 279 906.00 | | 287 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 492.00 | 37 441.00 | | 43 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 580.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 318.00 | 40 303.00 | | 45 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 083.00 | 320 209.00 | | 333 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 318.00 | 40 303.00 | | 45 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -752.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155.00 | 2 057.00 | | 3 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 860.00 | 8 959.00 | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 582.00 | | 11 000.00 | 310 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 315 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 315 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 582.00 | | 11 000.00 | 310 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VI Groupe et associés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |