| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 14 048.00 | 1 505.00 | 15 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 613.00 | 14 048.00 | 100 565.00 | 114 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
110 Total général Actif | 122 433.00 | 14 048.00 | 108 385.00 | 122 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 574.00 | 124 978.00 | | 119 574.00 |
224 Production immobilisée | 5 021.00 | 2 818.00 | | 5 021.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 599.00 | 127 837.00 | | 124 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 034.00 | 43 903.00 | | 54 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | 6 653.00 | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 38 702.00 | 37 752.00 | | 38 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 4 880.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 798.00 | 15 960.00 | | 24 798.00 |
252 Charges sociales | 7 204.00 | 5 924.00 | | 7 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 1 621.00 | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 281.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 663.00 | 116 974.00 | | 128 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 065.00 | 10 863.00 | | -4 065.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57.00 | | |
294 Charges financières | 967.00 | 1 177.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 110.00 | 8 731.00 | | -15 110.00 |