| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 3 587.00 | 17 677.00 | 21 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 264.00 | 3 587.00 | 648 677.00 | 652 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
BZ Autres créances | 399 003.00 | 384 733.00 | 14 270.00 | 399 003.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 695.00 | 384 733.00 | 193 962.00 | 578 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 959.00 | 388 320.00 | 842 639.00 | 1 230 959.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -141 931.00 | -152 496.00 | | -141 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 854.00 | 10 565.00 | | -109 854.00 |
DL TOTAL (I) | -250 685.00 | -140 831.00 | | -250 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 660 108.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 1 431.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 448.00 | 274 818.00 | | 341 448.00 |
EA Autres dettes | 745 679.00 | 42 342.00 | | 745 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 324.00 | 978 700.00 | | 1 093 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 639.00 | 837 869.00 | | 842 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 324.00 | 978 700.00 | | 1 093 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 355.00 | | 243 355.00 | 243 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 355.00 | | 243 355.00 | 243 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 373.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 302.00 | 33 305.00 | | 65 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 3 119.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | 3 119.00 | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | 21 644.00 | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 3 730.00 | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 355.00 | 266 138.00 | | 243 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 209.00 | 255 573.00 | | 353 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 854.00 | 10 565.00 | | -109 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 657.00 | | 19 975.00 | 645 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 652 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 21 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | 19 975.00 | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 2 692.00 | 13 368.00 | 14 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 2 692.00 | 7 543.00 | 8 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 308.00 | 270 308.00 | | 270 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 679.00 | 745 679.00 | | 745 679.00 |
UX Autres créances clients | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 733.00 | 394 733.00 | | 394 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 957.00 | 575 957.00 | | 575 957.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 324.00 | 1 093 324.00 | | 1 093 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 34 665.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 781.00 | 3 571.00 | | 7 781.00 |
ST Autres comptes | 26 483.00 | 32 339.00 | | 26 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 315.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 856.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 35 521.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 400.00 | 28 475.00 | | 20 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384.00 | 332.00 | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 264.00 | 36 226.00 | | 34 264.00 |