| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 920.00 | 155 082.00 | 3 838.00 | 158 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 070.00 | 29 721.00 | 14 348.00 | 44 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 619.00 | 184 803.00 | 118 816.00 | 303 619.00 |
BT Marchandises | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 407.00 | 184 803.00 | 175 604.00 | 360 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -16 624.00 | -45 739.00 | | -16 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 689.00 | 29 115.00 | | 24 689.00 |
DL TOTAL (I) | 97 441.00 | 72 752.00 | | 97 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 39 154.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 4 315.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 48 596.00 | | 33 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 21 700.00 | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 163.00 | 113 765.00 | | 78 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 604.00 | 186 517.00 | | 175 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 239.00 | 105 841.00 | | 70 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 5 736.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 727.00 | 768 318.00 | | 754 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 038.00 | 739 203.00 | | 730 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 689.00 | 29 115.00 | | 24 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 469.00 | | 3 150.00 | 300 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 840.00 | | 3 150.00 | 199 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 668.00 | 6 135.00 | | 178 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 668.00 | 6 135.00 | | 178 668.00 |