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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 338 157.00 | 315 418.00 | 22 739.00 | 338 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 088.00 | 117 280.00 | 7 808.00 | 125 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 418.00 | 186 328.00 | 143 090.00 | 329 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 641.00 | 619 026.00 | 175 615.00 | 794 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 444 839.00 | | 444 839.00 | 444 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 061.00 | | 481 061.00 | 481 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 702.00 | 619 026.00 | 656 676.00 | 1 275 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 400.00 | 176 400.00 | | 51 400.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 306.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 012.00 | 155 548.00 | | 265 012.00 |
DL TOTAL (I) | 344 766.00 | 359 754.00 | | 344 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 091.00 | 102 066.00 | | 81 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 136.00 | 28 745.00 | | 66 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 941.00 | 100 198.00 | | 137 941.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 484.00 | 33 105.00 | | 26 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 910.00 | 264 372.00 | | 311 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 676.00 | 624 126.00 | | 656 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 094.00 | 75 933.00 | | 543 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 094.00 | 75 933.00 | | 543 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 091.00 | 19 580.00 | 61 511.00 | 81 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 291.00 | 28 771.00 | 1 520.00 | 30 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 910.00 | 250 399.00 | 61 511.00 | 311 910.00 |