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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 885.00 | 7 214.00 | 8 098.00 |
AP Constructions | 183 510.00 | 10 297.00 | 173 213.00 | 183 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 11 185.00 | 128.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 821.00 | 114 776.00 | 59 045.00 | 173 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 743.00 | 137 143.00 | 239 600.00 | 376 743.00 |
BN En cours de production de biens | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
BZ Autres créances | 118 527.00 | 24 354.00 | 94 174.00 | 118 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 776.00 | 24 354.00 | 525 422.00 | 549 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 519.00 | 161 497.00 | 765 022.00 | 926 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 030.00 | 42 092.00 | | 55 030.00 |
DL TOTAL (I) | 224 432.00 | 211 494.00 | | 224 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 544.00 | 138 197.00 | | 107 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | 1 658.00 | | 11 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 464.00 | 71 228.00 | | 134 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 57 015.00 | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 116.00 | 165 028.00 | | 139 116.00 |
EA Autres dettes | 117 783.00 | 78 898.00 | | 117 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 590.00 | 512 024.00 | | 540 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 022.00 | 723 518.00 | | 765 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 913.00 | 428 849.00 | | 330 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 735.00 | | 50 812.00 | 329 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 376 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 735.00 | | 38 910.00 | 329 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 380.00 | 26 764.00 | | 110 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 25 879.00 | | 110 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
UX Autres créances clients | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
VB T. V. A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 544.00 | 32 331.00 | 75 214.00 | 107 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
VW T.V.A. | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 127.00 | 330 913.00 | 75 214.00 | 406 127.00 |