| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 924.00 | 11 081.00 | 1 842.00 | 12 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 413.00 | 64 246.00 | 35 167.00 | 99 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 762.00 | 75 327.00 | 38 434.00 | 113 762.00 |
BT Marchandises | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 513.00 | | 237 513.00 | 237 513.00 |
BZ Autres créances | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
CF Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 246.00 | | 455 246.00 | 455 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 007.00 | 75 327.00 | 493 680.00 | 569 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 160.00 | 135 590.00 | | 113 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
DG Autres réserves | 22 957.00 | 510.00 | | 22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 718.00 | 280 846.00 | | 71 718.00 |
DL TOTAL (I) | 221 393.00 | 430 505.00 | | 221 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 025.00 | 45 035.00 | | 31 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 533.00 | 55 622.00 | | 190 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 458.00 | 42 822.00 | | 50 458.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 119.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 287.00 | 149 368.00 | | 272 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 680.00 | 579 873.00 | | 493 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 430.00 | 118 361.00 | | 255 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 337.00 | | 1 425.00 | 112 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 038.00 | 16 289.00 | | 59 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 16 289.00 | | 59 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 533.00 | 190 533.00 | | 190 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 976.00 | 379 976.00 | | 379 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 401.00 | 381 401.00 | | 381 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 287.00 | 272 287.00 | | 272 287.00 |