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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 16 985.00 | 833.00 | 16 152.00 | 16 985.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 2 997.00 | 97 197.00 | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 218.00 | 205 483.00 | 205 734.00 | 411 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 20 356.00 | 6 368.00 | 26 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 625.00 | 243 438.00 | 405 187.00 | 648 625.00 |
BT Marchandises | 326 688.00 | | 326 688.00 | 326 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
BZ Autres créances | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CF Disponibilités | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 641.00 | | 765 641.00 | 765 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 266.00 | 243 438.00 | 1 170 828.00 | 1 414 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DL TOTAL (I) | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
DP Provisions pour risques | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 238.00 | | | 826 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 828.00 | | | 1 170 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 039.00 | | | 619 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 783.00 | | 344 886.00 | 474 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 347.00 | 113 697.00 | 648 625.00 | 57 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 347.00 | 113 697.00 | 555 124.00 | 57 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 282.00 | | 344 886.00 | 381 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 251.00 | 59 884.00 | 113 697.00 | 297 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 666.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 150.00 | 59 218.00 | 113 697.00 | 284 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 312.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 296.00 | 24 254.00 | 41 042.00 | 65 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 34 946.00 | 5 249.00 | 40 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
UX Autres créances clients | 154 598.00 | 154 598.00 | | 154 598.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 464.00 | 195 556.00 | 147 418.00 | 356 464.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 169.00 | | | 334 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 995.00 | 311 301.00 | 27 693.00 | 338 995.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 238.00 | 619 039.00 | 193 709.00 | 826 238.00 |