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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 50 565.00 | 23 987.00 | 74 551.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 715.00 | 50 565.00 | 27 151.00 | 77 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
072 Créances – Autres | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 649.00 | | 160 649.00 | 160 649.00 |
110 Total général Actif | 238 364.00 | 50 565.00 | 187 799.00 | 238 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 164.00 | | | 391 164.00 |
222 Production stockée | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
230 Autres produits | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 481.00 | | | 408 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
252 Charges sociales | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 680.00 | | | 394 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67.00 | | | 67.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 050.00 | | | -5 050.00 |