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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 21 052.00 | 4 712.00 | 25 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 945.00 | 21 052.00 | 69 893.00 | 90 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
060 Stock marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
084 Disponibilités | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
110 Total général Actif | 192 472.00 | 21 052.00 | 171 420.00 | 192 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
230 Autres produits | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
242 Autres charges externes. | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
252 Charges sociales | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 942.00 | | | 13 942.00 |