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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 4 873.00 | 1 927.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 258.00 | 422.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 438.00 | 6 132.00 | 277 306.00 | 283 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 559.00 | 6 132.00 | 338 428.00 | 344 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 958.00 | | 274 958.00 | 274 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 159 854.00 | 186 871.00 | | 159 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 296.00 | -27 016.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 330 950.00 | 300 654.00 | | 330 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 9 888.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 860.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 602.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478.00 | 15 349.00 | | 7 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 428.00 | 316 004.00 | | 338 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 863.00 | 7 459.00 | | 107 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 567.00 | 34 475.00 | | 77 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 296.00 | -27 016.00 | | 30 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551.00 | 2 827.00 | 3 246.00 | 6 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 2 267.00 | 3 246.00 | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 560.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 577.00 | 56 104.00 | 161 473.00 | 217 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |