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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 338.00 | 37 939.00 | 4 399.00 | 42 338.00 |
040 Immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 654.00 | 46 253.00 | 99 401.00 | 145 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
110 Total général Actif | 185 153.00 | 46 253.00 | 138 900.00 | 185 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 703.00 | 147 968.00 | | 121 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 147.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 736.00 | 148 114.00 | | 126 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 884.00 | 36 122.00 | | 29 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | -1 358.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 36 133.00 | 33 576.00 | | 36 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 2 324.00 | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 402.00 | 54 515.00 | | 43 402.00 |
252 Charges sociales | 8 293.00 | 8 792.00 | | 8 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 384.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 3 808.00 | 132.00 | | 3 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 120.00 | 134 488.00 | | 126 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617.00 | 13 627.00 | | 617.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 208.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | 11 376.00 | | 85.00 |