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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 987 691.00 | 15 106 002.00 | 25 881 689.00 | 40 987 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 987 691.00 | 15 106 002.00 | 25 881 689.00 | 40 987 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BZ Autres créances | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CF Disponibilités | 3 522 286.00 | | 3 522 286.00 | 3 522 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 249.00 | | 3 764 249.00 | 3 764 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 751 940.00 | 15 106 002.00 | 29 645 937.00 | 44 751 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 170 513.00 | -2 672 738.00 | | -3 170 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 190.00 | -497 775.00 | | -797 190.00 |
DL TOTAL (I) | -2 377 703.00 | -1 580 513.00 | | -2 377 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 285.00 | 77 201.00 | | 77 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 285.00 | 77 201.00 | | 77 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 385 480.00 | 23 438 384.00 | | 21 385 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316 075.00 | 9 643 288.00 | | 10 316 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 334.00 | 69 622.00 | | 224 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 466.00 | 17 351.00 | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 946 356.00 | 33 168 644.00 | | 31 946 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 645 937.00 | 31 665 332.00 | | 29 645 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 280.00 | 2 812 664.00 | | 3 723 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 319.00 | | 2 854 319.00 | 2 854 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 319.00 | | 2 854 319.00 | 2 854 319.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 319.00 | 4 555 636.00 | | 4 354 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 509.00 | 5 053 411.00 | | 5 151 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 190.00 | -497 775.00 | | -797 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 987 691.00 | | | 40 987 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 987 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 987 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 987 691.00 | | | 40 987 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544 272.00 | 2 561 731.00 | | 12 544 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544 272.00 | 2 561 731.00 | | 12 544 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 201.00 | 84.00 | | 77 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 201.00 | 84.00 | | 77 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 316 075.00 | 1 345 575.00 | | 10 316 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UX Autres créances clients | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 385 480.00 | 2 132 904.00 | 8 571 616.00 | 21 385 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 904.00 | | | 2 052 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 963.00 | 241 963.00 | | 241 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 946 356.00 | 3 723 280.00 | 8 571 616.00 | 31 946 356.00 |