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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 251 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 262 020.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 251 031.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 363 434.00 | 176 485.00 | | 363 434.00 |
DH Report à nouveau | | -160 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 676.00 | 390 704.00 | | 139 676.00 |
DL TOTAL (I) | 557 411.00 | 460 734.00 | | 557 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 785.00 | 1 631 715.00 | | 1 480 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 674.00 | 180 000.00 | | 223 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 608.00 | 1 811 863.00 | | 1 704 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 020.00 | 2 272 598.00 | | 2 262 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 496.00 | | | 376 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 831.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 908.00 | 410 421.00 | | 167 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 231.00 | 19 716.00 | | 28 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 676.00 | 390 704.00 | | 139 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 583.00 | | | 2 256 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | 76.00 | 2 251 032.00 | 5 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 475.00 | 76.00 | 2 251 032.00 | 5 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 583.00 | | | 2 256 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 785.00 | 152 673.00 | 624 385.00 | 1 480 785.00 |
VI Groupe et associés | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 608.00 | 376 496.00 | 624 385.00 | 1 704 608.00 |