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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 543.00 | 98 919.00 | 19 624.00 | 118 543.00 |
040 Immobilisations financières | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 806.00 | 98 919.00 | 76 887.00 | 175 806.00 |
060 Stock marchandises | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 913.00 | | 169 913.00 | 169 913.00 |
110 Total général Actif | 345 719.00 | 98 919.00 | 246 800.00 | 345 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 136.00 | | | 664 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 324.00 | | | 684 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 966.00 | | | 379 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 739.00 | | | -57 739.00 |
242 Autres charges externes. | 183 039.00 | | | 183 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
252 Charges sociales | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 157.00 | | | 672 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |