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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 901.00 | 42 763.00 | 6 138.00 | 48 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 567 991.00 | 37 305.00 | 2 530 686.00 | 2 567 991.00 |
AP Constructions | 733 495.00 | 316 288.00 | 417 208.00 | 733 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 114.00 | 1 005 758.00 | 137 356.00 | 1 143 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 630.00 | 371 875.00 | 85 755.00 | 457 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 404.00 | 1 773 988.00 | 3 220 416.00 | 4 994 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912 072.00 | 41 806.00 | 13 870 266.00 | 13 912 072.00 |
BZ Autres créances | 1 352 591.00 | | 1 352 591.00 | 1 352 591.00 |
CF Disponibilités | 22 584 010.00 | | 22 584 010.00 | 22 584 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 968 408.00 | 41 806.00 | 37 926 602.00 | 37 968 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 962 812.00 | 1 815 794.00 | 41 147 019.00 | 42 962 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 019.00 | | | 797 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
DG Autres réserves | 1 575 229.00 | | | 1 575 229.00 |
DH Report à nouveau | 490 679.00 | | | 490 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 876.00 | | | 1 603 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 507.00 | | | 4 546 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 956 133.00 | | | 2 956 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 010.00 | | | 815 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 771 143.00 | | | 3 771 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 261.00 | | | 7 640 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 011.00 | | | 5 452 011.00 |
EA Autres dettes | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 355 317.00 | | | 19 355 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 829 369.00 | | | 32 829 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 147 019.00 | | | 41 147 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 829 369.00 | | | 32 829 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
FG Production vendue services | 42 513 656.00 | 2 132 580.00 | 44 646 236.00 | 42 513 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 518 982.00 | 2 132 580.00 | 44 651 562.00 | 42 518 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 481 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 861 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 723 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 190 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 352.00 | | | 391 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 479.00 | | | 218 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 479.00 | | | 218 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 821.00 | | | 611 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 992.00 | | | 1 161 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 752 089.00 | | | 46 752 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 148 210.00 | | | 45 148 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 878.00 | | | 1 603 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 187.00 | | 268 998.00 | 4 743 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 781.00 | 4 994 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 781.00 | 2 334 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 051.00 | | 9 842.00 | 2 607 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 261.00 | | 251 759.00 | 2 100 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 875.00 | | 7 398.00 | 35 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 993.00 | 266 440.00 | 20 750.00 | 1 522 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 378.00 | 10 354.00 | 2 969.00 | 67 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 615.00 | 256 086.00 | 17 781.00 | 1 455 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 251 892.00 | 2 723 079.00 | 1 203 828.00 | 2 251 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | 240 802.00 | 222 493.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 802.00 | 240 802.00 | 222 493.00 | 28 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280 693.00 | 2 963 881.00 | 1 426 321.00 | 2 280 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963 881.00 | 1 426 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 261.00 | 7 640 261.00 | | 7 640 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 892.00 | 2 104 892.00 | | 2 104 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 224.00 | 777 224.00 | | 777 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 828.00 | 735 828.00 | | 735 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 355 317.00 | 19 355 317.00 | | 19 355 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
UX Autres créances clients | 13 912 072.00 | 13 912 072.00 | | 13 912 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VB T. V. A. | 1 305 803.00 | 1 305 803.00 | | 1 305 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 071.00 | 175 071.00 | | 175 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348 541.00 | 15 305 267.00 | 43 273.00 | 15 348 541.00 |
VW T.V.A. | 1 658 995.00 | 1 658 995.00 | | 1 658 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 829 369.00 | 32 829 369.00 | | 32 829 369.00 |