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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 311.00 | 3 015.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 461.00 | | 2 189 461.00 | 2 189 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 150.00 | 10 302.00 | 86 847.00 | 97 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 763.00 | 10 495.00 | 196 268.00 | 206 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 612.00 | 21 108.00 | 2 483 504.00 | 2 504 612.00 |
BT Marchandises | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BZ Autres créances | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CF Disponibilités | 337 696.00 | | 337 696.00 | 337 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 073.00 | | 630 073.00 | 630 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 685.00 | 21 108.00 | 3 113 577.00 | 3 134 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 887 992.00 | | | 887 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 922.00 | | | 311 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 418.00 | | | 1 568 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 033.00 | | | 1 303 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 159.00 | | | 1 545 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 577.00 | | | 3 113 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 548.00 | | | 446 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 18 883.00 | 15 306.00 | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | 18 572.00 | 15 306.00 | 17 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 033.00 | 204 422.00 | 524 955.00 | 1 303 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 484.00 | 116 362.00 | 7 123.00 | 123 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 159.00 | 446 548.00 | 524 955.00 | 1 545 159.00 |