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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 6 849.00 | 2 390.00 | 9 240.00 |
040 Immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 072.00 | 9 836.00 | 75 235.00 | 85 072.00 |
060 Stock marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
084 Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
110 Total général Actif | 113 896.00 | 9 836.00 | 104 060.00 | 113 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 871.00 | | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |