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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 339.00 | | 1 868 339.00 | 1 868 339.00 |
AP Constructions | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 13 152.00 | 889.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 157.00 | 26 480.00 | 7 677.00 | 34 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 719.00 | 39 714.00 | 1 878 004.00 | 1 917 719.00 |
BT Marchandises | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
BZ Autres créances | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CF Disponibilités | 302 679.00 | | 302 679.00 | 302 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 025.00 | | 617 025.00 | 617 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 745.00 | 39 714.00 | 2 495 030.00 | 2 534 745.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 6 902.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | 11 155.00 | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 548.00 | 112 147.00 | | 120 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 754.00 | 2 247 206.00 | | 2 287 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 340.00 | 85 153.00 | | 53 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 739.00 | 91 954.00 | | 110 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 195.00 | 51 461.00 | | 43 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 275.00 | 228 569.00 | | 207 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 030.00 | 2 475 775.00 | | 2 495 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 275.00 | 228 569.00 | | 207 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 516.00 | | 1 993 516.00 | 1 993 516.00 |
FG Production vendue services | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 935.00 | | 1 997 935.00 | 1 997 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | 36 731.00 | | 37 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 993.00 | 1 893 321.00 | | 2 009 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 444.00 | 1 781 173.00 | | 1 889 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 548.00 | 112 147.00 | | 120 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 719.00 | | | 1 917 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 339.00 | | | 1 868 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 2 905.00 | 39 714.00 | 36 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | 2 905.00 | 39 714.00 | 36 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VC Groupe et associés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VI Groupe et associés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |