| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 763 755.00 | | 7 763 755.00 | 7 763 755.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 701.00 | | 7 910 701.00 | 7 910 701.00 |
CU Autres participations | 7 763 755.00 | | 7 763 755.00 | 7 763 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 411 667.00 | 5 566 437.00 | | 6 411 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332 282.00 | | | 1 332 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 644.00 | 556 644.00 | | 556 644.00 |
DH Report à nouveau | -380 722.00 | -63 007.00 | | -380 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 076.00 | -9 052.00 | | -20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 794.00 | 6 051 022.00 | | 7 899 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 41.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 16 860.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 907.00 | 16 901.00 | | 10 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 701.00 | 6 067 923.00 | | 7 910 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114.00 | 698.00 | | 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 190.00 | 9 749.00 | | 20 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 076.00 | -9 052.00 | | -20 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 880.00 | | 2 206 163.00 | 5 925 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 287.00 | 7 763 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 287.00 | 7 763 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925 880.00 | | 2 206 163.00 | 5 925 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |