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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 4 491.00 | 1 271.00 | 5 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
AP Constructions | 34 203.00 | 20 077.00 | 14 125.00 | 34 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 123.00 | 25 740.00 | 21 383.00 | 47 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 922.00 | 50 309.00 | 203 613.00 | 253 922.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 684.00 | 13 890.00 | 602 794.00 | 616 684.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 094.00 | 13 890.00 | 679 204.00 | 693 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 016.00 | 64 199.00 | 882 817.00 | 947 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
DH Report à nouveau | 208 296.00 | 156 649.00 | | 208 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025.00 | 51 647.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 313 332.00 | 274 307.00 | | 313 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | 11 519.00 | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 125 775.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | 29 437.00 | | 63 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 401.00 | 167 345.00 | | 214 401.00 |
EA Autres dettes | 14 154.00 | 24 045.00 | | 14 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 091.00 | 105 585.00 | | 121 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 484.00 | 463 709.00 | | 569 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 817.00 | 738 016.00 | | 882 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 573 860.00 | | 573 860.00 | 573 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 610.00 | | 575 610.00 | 575 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 2 078.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 2 078.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -2 078.00 | | -2 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 12 278.00 | | 15 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 195.00 | 627 532.00 | | 576 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 170.00 | 575 885.00 | | 537 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025.00 | 51 647.00 | | 39 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 304.00 | 626 304.00 | | 626 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 404.00 | 626 304.00 | | 637 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 485.00 | | | 569 485.00 |