| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 078.00 | 59 726.00 | 4 352.00 | 64 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 862.00 | 80 190.00 | 2 044 672.00 | 2 124 862.00 |
BT Marchandises | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CF Disponibilités | 262 895.00 | | 262 895.00 | 262 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 546.00 | | 535 546.00 | 535 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 408.00 | 80 190.00 | 2 580 218.00 | 2 660 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 968.00 | | | 760 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 314.00 | | | 200 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 282.00 | | | 1 085 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 297.00 | | | 1 075 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 072.00 | | | 254 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 936.00 | | | 1 494 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 218.00 | | | 2 580 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 432.00 | | | 566 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 774.00 | | 2 610 774.00 | 2 610 774.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 362.00 | | 2 661 362.00 | 2 661 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 927.00 | | | 2 703 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 613.00 | | | 2 503 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 314.00 | | | 200 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 704.00 | | 1 158.00 | 2 123 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 464.00 | | | 2 043 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | | 1 158.00 | 79 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 757.00 | 1 433.00 | | 78 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 293.00 | 1 433.00 | | 75 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 072.00 | 254 072.00 | | 254 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 297.00 | 146 793.00 | 609 679.00 | 1 075 297.00 |
VI Groupe et associés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 609.00 | | | 144 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 747.00 | 112 427.00 | 320.00 | 112 747.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 936.00 | 566 432.00 | 609 679.00 | 1 494 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
ST Autres comptes | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 355.00 | | | 143 355.00 |