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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 310.00 | 256 430.00 | 862 880.00 | 1 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 42 921.00 | 8 073.00 | 50 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 613.00 | 301 419.00 | 878 193.00 | 1 179 613.00 |
BT Marchandises | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 337.00 | 301 419.00 | 1 023 918.00 | 1 325 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 301.00 | 316 012.00 | | 412 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 481.00 | 96 289.00 | | 101 481.00 |
DL TOTAL (I) | 535 782.00 | 434 301.00 | | 535 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 325.00 | 371 333.00 | | 273 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 316.00 | 161 942.00 | | 153 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | 38 308.00 | | 34 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | 27 893.00 | | 26 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 947.00 | | |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 136.00 | 608 677.00 | | 488 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 918.00 | 1 042 979.00 | | 1 023 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 610.00 | | | 313 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 613.00 | | | 1 179 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 810.00 | | | 1 119 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 570.00 | 5 419.00 | | 39 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 070.00 | 5 419.00 | | 39 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 325.00 | 98 799.00 | 174 527.00 | 273 325.00 |
VI Groupe et associés | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 046.00 | 36 706.00 | 6 340.00 | 43 046.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 136.00 | 313 610.00 | 174 527.00 | 488 136.00 |