| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 515.00 | 960 000.00 | 461 515.00 | 1 421 515.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 527.00 | 960 000.00 | 631 527.00 | 1 591 527.00 |
CU Autres participations | 1 421 515.00 | 960 000.00 | 461 515.00 | 1 421 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 519.00 | 78 130.00 | | 131 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 063.00 | 53 388.00 | | 68 063.00 |
DK Provisions réglementées | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
DL TOTAL (I) | 422 936.00 | 354 873.00 | | 422 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 201.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 590.00 | 223 098.00 | | 208 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 527.00 | 577 971.00 | | 631 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 590.00 | 223 098.00 | | 208 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 515.00 | | | 1 421 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 515.00 | | | 1 421 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 355.00 | | | 1 073 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 590.00 | 208 590.00 | | 208 590.00 |