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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 354.00 | 466.00 | 2 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 245.00 | | 460 245.00 | 460 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 251.00 | 2 570.00 | 963 680.00 | 966 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 879.00 | | 1 245 879.00 | 1 245 879.00 |
CF Disponibilités | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 095.00 | | 1 342 095.00 | 1 342 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 346.00 | 2 570.00 | 2 305 775.00 | 2 308 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 970.00 | | | 460 970.00 |
CU Autres participations | 502 243.00 | | 502 243.00 | 502 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 843.00 | | | 1 662 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 472.00 | | | 2 237 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 775.00 | | | 2 305 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 548.00 | | | 448 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 606.00 | | 9 443.00 | 1 024 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 340.00 | 963 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 798.00 | 966 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 458.00 | 2 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 606.00 | | 672.00 | 37 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 783.00 | | 8 770.00 | 986 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 481.00 | 3 547.00 | 35 458.00 | 34 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 3 547.00 | 35 458.00 | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 245.00 | 460 245.00 | | 460 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 11 639.00 | 1 955.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 747.00 | 484 747.00 | | 484 747.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 303.00 | 66 347.00 | 1 955.00 | 68 303.00 |