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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 58 333.00 | 41 667.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 417.00 | 200 232.00 | 130 185.00 | 330 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 325.00 | 3 250.00 | 25 075.00 | 28 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 828.00 | 261 816.00 | 1 636 012.00 | 1 897 828.00 |
BT Marchandises | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
BZ Autres créances | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
CF Disponibilités | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 717.00 | | 702 717.00 | 702 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 545.00 | 261 816.00 | 2 338 729.00 | 2 600 545.00 |
CU Autres participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 564 033.00 | 412 946.00 | | 564 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 964.00 | 151 087.00 | | 256 964.00 |
DL TOTAL (I) | 826 497.00 | 569 533.00 | | 826 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 334.00 | 941 127.00 | | 806 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 924.00 | 253 717.00 | | 238 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 066.00 | 327 778.00 | | 373 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 158.00 | 86 161.00 | | 92 158.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 396.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 232.00 | 1 609 179.00 | | 1 512 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 729.00 | 2 178 712.00 | | 2 338 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 047.00 | 36 519.00 | | 222 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 047.00 | 36 519.00 | | 222 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 924.00 | 238 924.00 | | 238 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 066.00 | 373 066.00 | | 373 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 334.00 | 373 615.00 | 383 332.00 | 806 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 799.00 | 191 474.00 | 28 325.00 | 219 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 232.00 | 1 079 514.00 | 383 332.00 | 1 512 232.00 |