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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 29 997.00 | 362.00 | 30 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 060.00 | 29 997.00 | 1 062.00 | 31 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
072 Créances – Autres | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
084 Disponibilités | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 365.00 | | 102 365.00 | 102 365.00 |
110 Total général Actif | 133 426.00 | 29 997.00 | 103 428.00 | 133 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
222 Production stockée | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
230 Autres produits | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
242 Autres charges externes. | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
252 Charges sociales | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | | | 238.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 007.00 | | | -16 007.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 566.00 | | | -17 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 116.00 | | | 10 116.00 |