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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
AH Fonds commercial | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 33 345.00 | 1 418.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 246.00 | 96 992.00 | 57 254.00 | 154 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 653.00 | 150 104.00 | 251 549.00 | 401 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 206.00 | 150 104.00 | 346 103.00 | 496 206.00 |
CU Autres participations | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | -14 367.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 21 729.00 | 15 295.00 | | 21 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 231.00 | 253 354.00 | | 235 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 39 341.00 | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 50 586.00 | | 38 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | 13 205.00 | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 374.00 | 356 487.00 | | 324 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 103.00 | 371 782.00 | | 346 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 256.00 | 142 519.00 | | 167 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 563.00 | 6 102.00 | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 179.00 | | | 401 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 570.00 | 23 534.00 | | 126 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | 23 534.00 | | 106 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 668.00 | 78 113.00 | 149 555.00 | 227 668.00 |
VI Groupe et associés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 811.00 | 167 256.00 | 149 555.00 | 316 811.00 |