| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 25 500.00 | 59 500.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 536.00 | 38 586.00 | 59 950.00 | 98 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 457.00 | 38 586.00 | 210 872.00 | 249 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 100.00 | 72 800.00 | | 121 100.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 7.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | 48 340.00 | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 151 460.00 | 126 648.00 | | 151 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 8 113.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 15 233.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | 34 961.00 | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 412.00 | 81 072.00 | | 59 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 872.00 | 207 719.00 | | 210 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 412.00 | 74 069.00 | | 59 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 173.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | 1 281.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 78.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 78.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 2 039.00 | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 518.00 | 10 539.00 | | 11 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | -10 461.00 | | -11 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 13 844.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 420.00 | 256 255.00 | | 210 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 608.00 | 207 914.00 | | 185 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 812.00 | 48 340.00 | | 24 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 935.00 | 145 485.00 | 450.00 | 145 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |