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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 688.00 | 10 597.00 | 10 092.00 | 20 688.00 |
040 Immobilisations financières | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 134.00 | 10 597.00 | 69 537.00 | 80 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
060 Stock marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
110 Total général Actif | 118 444.00 | 10 597.00 | 107 847.00 | 118 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
230 Autres produits | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 611.00 | | | -7 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
252 Charges sociales | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |