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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 538.00 | | 447 538.00 | 447 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 531.00 | | 456 531.00 | 456 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
CU Autres participations | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 266 644.00 | 236 360.00 | | 266 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 130.00 | 30 285.00 | | 31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 417 674.00 | 386 544.00 | | 417 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 383.00 | 45 497.00 | | 38 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 420.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 857.00 | 45 917.00 | | 38 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 531.00 | 432 461.00 | | 456 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 857.00 | 45 917.00 | | 38 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 818.00 | 31 610.00 | | 31 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689.00 | 1 326.00 | | 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 130.00 | 30 285.00 | | 31 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
VI Groupe et associés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 973.00 | 172 200.00 | 773.00 | 172 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |