| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 500.00 | 358.00 | 2 142.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 6 152.00 | 2 148.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 711.00 | 345.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855.00 | 10 221.00 | 4 635.00 | 14 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 147.00 | | 248 147.00 | 248 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 002.00 | 10 221.00 | 252 782.00 | 263 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 015.00 | -11 907.00 | | 5 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | 16 921.00 | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 147 744.00 | 139 374.00 | | 147 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 273.00 | 55 682.00 | | 77 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 34 597.00 | | 26 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 038.00 | 97 334.00 | | 105 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 782.00 | 248 299.00 | | 252 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 864.00 | | 314 864.00 | 314 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 864.00 | | 314 864.00 | 314 864.00 |
FM Production stockée | | | 58 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | -1 072.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 610.00 | 473 267.00 | | 387 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 240.00 | 456 345.00 | | 379 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 370.00 | 16 921.00 | | 8 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253.00 | 1 967.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 1 967.00 | | 8 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 591.00 | -11 591.00 | | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | -11 591.00 | | 11 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VW T.V.A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |