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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393 852.00 | 306 329.00 | 87 523.00 | 393 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373 977.00 | 2 168 465.00 | 7 205 512.00 | 9 373 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 820.00 | 2 691.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 339.00 | 2 475 614.00 | 7 295 726.00 | 9 771 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 1 128 121.00 | | 1 128 121.00 | 1 128 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 206 538.00 | | 1 206 538.00 | 1 206 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 877.00 | 2 475 614.00 | 8 502 264.00 | 10 977 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 298.00 | -282 443.00 | | -479 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 972.00 | -196 855.00 | | -218 972.00 |
DL TOTAL (I) | -678 270.00 | -459 298.00 | | -678 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 241.00 | 6 389 013.00 | | 5 945 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 940.00 | 3 225 870.00 | | 3 159 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 14 829.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 66 556.00 | | 69 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 533.00 | 9 696 268.00 | | 9 180 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 264.00 | 9 236 970.00 | | 8 502 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 194.00 | 764 111.00 | | 773 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771 339.00 | | | 9 771 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 771 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377 488.00 | | | 9 377 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 586.00 | 637 028.00 | | 1 838 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 559.00 | 78 770.00 | | 227 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 027.00 | 558 257.00 | | 1 611 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159 940.00 | 234 070.00 | | 3 159 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 945 241.00 | 463 772.00 | 1 939 088.00 | 5 945 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 533.00 | 773 194.00 | 1 939 088.00 | 9 180 533.00 |