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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
AN Terrains | 91 553.00 | 29 475.00 | 62 078.00 | 91 553.00 |
AP Constructions | 961 332.00 | 162 412.00 | 798 920.00 | 961 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 662.00 | 233 784.00 | 448 878.00 | 682 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 198.00 | 70 823.00 | 51 375.00 | 122 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 836.00 | 510 317.00 | 1 378 519.00 | 1 888 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BN En cours de production de biens | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 515.00 | 137 065.00 | 1 597 450.00 | 1 734 515.00 |
BZ Autres créances | 323 347.00 | | 323 347.00 | 323 347.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 254.00 | 137 065.00 | 2 261 188.00 | 2 398 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 090.00 | 647 382.00 | 3 639 707.00 | 4 287 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
DH Report à nouveau | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | 9 830.00 | | 29 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 353.00 | 56 780.00 | | 52 353.00 |
DL TOTAL (I) | 306 750.00 | 281 233.00 | | 306 750.00 |
DN Avances conditionnées | -3 894.00 | 11 070.00 | | -3 894.00 |
DO TOTAL (II) | -3 894.00 | 11 070.00 | | -3 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 578.00 | 1 625 701.00 | | 1 687 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 6 324.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 546.00 | 1 109 525.00 | | 810 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 554.00 | 614 198.00 | | 732 554.00 |
EA Autres dettes | 101 007.00 | 50 052.00 | | 101 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 852.00 | 3 405 800.00 | | 3 336 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 707.00 | 3 698 103.00 | | 3 639 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 656.00 | 2 720 305.00 | | 2 557 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 755.00 | 766 668.00 | | 767 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 537.00 | | 307 600.00 | 1 832 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 300.00 | 1 888 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 300.00 | 1 857 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 444.00 | | 307 600.00 | 1 801 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 416.00 | 125 901.00 | | 384 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 593.00 | 125 901.00 | | 370 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 546.00 | 810 546.00 | | 810 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 240.00 | 215 240.00 | | 215 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 104.00 | 1 600 104.00 | | 1 600 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 755.00 | 767 755.00 | | 767 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 823.00 | 140 627.00 | 469 961.00 | 919 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 573.00 | | | 225 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 199.00 | 2 099 199.00 | | 2 099 199.00 |
VW T.V.A. | 467 178.00 | 467 178.00 | | 467 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 852.00 | 2 557 656.00 | 469 961.00 | 3 336 852.00 |