| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 212.00 | 24 119.00 | 9 094.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 573.00 | 24 479.00 | 279 094.00 | 303 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 072.00 | 24 479.00 | 467 593.00 | 492 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
DG Autres réserves | 225 953.00 | | | 225 953.00 |
DH Report à nouveau | | 213 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | 12 851.00 | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 303 872.00 | 276 953.00 | | 303 872.00 |
DP Provisions pour risques | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 711.00 | 41 533.00 | | 51 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 33 374.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 679.00 | 25 709.00 | | 61 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 197.00 | 107 676.00 | | 118 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 593.00 | 430 153.00 | | 467 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 598.00 | | 391 598.00 | 391 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 598.00 | | 391 598.00 | 391 598.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 2 268.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 607.00 | 473 701.00 | | 391 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 687.00 | 460 849.00 | | 364 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 919.00 | 12 851.00 | | 26 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 815.00 | | 1 758.00 | 301 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | | 1 758.00 | 31 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 2 255.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 2 255.00 | | 22 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |