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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 641.00 | 6 709.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 287.00 | 11 599.00 | 69 688.00 | 81 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 267.00 | 26 348.00 | 185 920.00 | 212 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 822.00 | 38 587.00 | 319 235.00 | 357 822.00 |
BT Marchandises | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | 158.00 | 1 079.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 134.00 | 158.00 | 98 976.00 | 99 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 956.00 | 38 745.00 | 418 211.00 | 456 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | 750.00 | | 8 205.00 |
DG Autres réserves | 37 252.00 | 439.00 | | 37 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 300.00 | 44 268.00 | | -101 300.00 |
DL TOTAL (I) | 51 722.00 | 153 021.00 | | 51 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 358.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | 111 576.00 | | 39 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | 58 946.00 | | 52 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 184.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 489.00 | 171 063.00 | | 366 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 211.00 | 324 085.00 | | 418 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 800.00 | | 304 322.00 | 54 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 357 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 290 054.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 6 918.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 35 087.00 | | 3 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 34 446.00 | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 131.00 | 40 132.00 | 179 790.00 | 270 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 940.00 | 31 022.00 | 6 918.00 | 37 940.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 489.00 | 136 490.00 | 179 790.00 | 366 489.00 |