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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
072 Créances – Autres | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
110 Total général Actif | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 89 722.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 357.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 027.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 94 107.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 43 927.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 965.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 549.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 484.00 | 27 054.00 | | 1 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 4 697.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 900.00 | | |
252 Charges sociales | 1 352.00 | 6 192.00 | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 380.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 290.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 224.00 | 101 953.00 | | 4 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 223.00 | -7 847.00 | | -4 223.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | 7.00 | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85 000.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 753.00 | 22 372.00 | | -3 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 635.00 | | | 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |