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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 026.00 | 253.00 | 69 773.00 | 70 026.00 |
AP Constructions | 5 777.00 | 3 266.00 | 2 511.00 | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 284.00 | 100 328.00 | 80 955.00 | 181 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 673.00 | 103 847.00 | 255 826.00 | 359 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 258.00 | 219 278.00 | 102 980.00 | 322 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 826.00 | | 1 322 826.00 | 1 322 826.00 |
BZ Autres créances | 425 825.00 | | 425 825.00 | 425 825.00 |
CF Disponibilités | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 071.00 | 219 278.00 | 2 141 793.00 | 2 361 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 743.00 | 323 125.00 | 2 397 618.00 | 2 720 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 595 561.00 | 403 759.00 | | 595 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 267.00 | 191 802.00 | | 231 267.00 |
DL TOTAL (I) | 867 527.00 | 636 261.00 | | 867 527.00 |
DP Provisions pour risques | 278 758.00 | 343 860.00 | | 278 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 084.00 | 357 185.00 | | 292 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 54 989.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 421.00 | 220 118.00 | | 535 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 456.00 | 238 811.00 | | 366 456.00 |
EA Autres dettes | 72 130.00 | 31 501.00 | | 72 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 007.00 | 545 420.00 | | 1 238 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 618.00 | 1 538 866.00 | | 2 397 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 064.00 | | 189 609.00 | 170 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 712.00 | | 96 026.00 | 39 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 943.00 | | 63 117.00 | 123 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 30 466.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 648.00 | 21 199.00 | | 82 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 20 946.00 | | 82 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 185.00 | 278 758.00 | 343 860.00 | 357 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 185.00 | 278 758.00 | 343 860.00 | 357 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 758.00 | 343 860.00 | |